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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 271.00 | 469.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 192.00 | 349.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 840.00 | 2 463.00 | 49 377.00 | 51 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CF Disponibilités | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 061.00 | | 425 061.00 | 425 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 902.00 | 2 463.00 | 474 438.00 | 476 902.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 892.00 | 88 495.00 | | 128 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 149.00 | 140 397.00 | | 165 149.00 |
DL TOTAL (I) | 305 041.00 | 239 892.00 | | 305 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | 95 580.00 | | 89 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 88 559.00 | | 79 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 397.00 | 184 139.00 | | 169 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 438.00 | 424 031.00 | | 474 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 047.00 | | 1 263 047.00 | 1 263 047.00 |
FG Production vendue services | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 905.00 | | 1 326 905.00 | 1 326 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 319.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 319.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -319.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 089.00 | 37 733.00 | | 31 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 412.00 | 1 405 115.00 | | 1 393 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 263.00 | 1 264 719.00 | | 1 228 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 149.00 | 140 397.00 | | 165 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 678.00 | | 1 163.00 | 50 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 397.00 | | 1 163.00 | 47 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 308.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 308.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VC Groupe et associés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 037.00 | 49 978.00 | 42 059.00 | 92 037.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |