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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 163.00 | 68 684.00 | 16 479.00 | 85 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 38 103.00 | 609.00 | 38 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 072.00 | 108 260.00 | 78 812.00 | 187 072.00 |
BT Marchandises | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 621.00 | 70.00 | 56 551.00 | 56 621.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 885.00 | 70.00 | 117 815.00 | 117 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 957.00 | 108 330.00 | 196 628.00 | 304 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 913.00 | 21 627.00 | | 21 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | 286.00 | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 48 201.00 | 32 913.00 | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 024.00 | 38 349.00 | | 49 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 49 792.00 | | 61 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | 30 690.00 | | 35 709.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 2 217.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 427.00 | 121 552.00 | | 148 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 628.00 | 154 465.00 | | 196 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 435.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 1 565.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 478.00 | 481 297.00 | | 522 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 191.00 | 481 011.00 | | 507 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 288.00 | 286.00 | | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 881.00 | 5 879.00 | 500.00 | 102 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 408.00 | 5 879.00 | 500.00 | 101 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 024.00 | 32 149.00 | 16 874.00 | 49 024.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 867.00 | 73 010.00 | 2 857.00 | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 427.00 | 131 552.00 | 16 874.00 | 148 427.00 |