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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 996.00 | 151 999.00 | 76 997.00 | 228 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 349.00 | 608 762.00 | 110 586.00 | 719 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 973.00 | 760 762.00 | 213 212.00 | 973 973.00 |
BT Marchandises | 170 899.00 | 30 459.00 | 140 440.00 | 170 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 940.00 | 1 456.00 | 46 484.00 | 47 940.00 |
BZ Autres créances | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
CF Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 637.00 | 31 915.00 | 340 722.00 | 372 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 610.00 | 792 677.00 | 553 933.00 | 1 346 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 450.00 | 10 000.00 | | 2 033 450.00 |
DG Autres réserves | 262 741.00 | 262 741.00 | | 262 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 139.00 | -831 351.00 | | -1 942 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 316.00 | -365 900.00 | | -736 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -744 888.00 | | |
DK Provisions réglementées | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | -381 755.00 | -1 669 398.00 | | -381 755.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 108 150.00 | | 26 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 892.00 | 3 351.00 | | 7 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 092.00 | 111 501.00 | | 34 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 402 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 186.00 | 4 978 866.00 | | 190 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 053.00 | 53 493.00 | | 61 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 649 395.00 | 647.00 | | 649 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 596.00 | 6 438 394.00 | | 901 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 933.00 | 4 880 497.00 | | 553 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 641.00 | | 2 027 641.00 | 2 027 641.00 |
FG Production vendue services | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 231.00 | | 2 039 231.00 | 2 039 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 459.00 | |
GE Autres charges | | | 256 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 82 402.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 256 454.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -66 815.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 287.00 | 3 252 643.00 | | 2 143 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 603.00 | 3 618 544.00 | | 2 879 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 316.00 | -365 901.00 | | -736 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 745.00 | 54 880.00 | 10 228.00 | 963 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 880.00 | | 973 973.00 | 54 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | | 948 345.00 | 54 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 493.00 | 54 880.00 | 9 852.00 | 938 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251.00 | | 376.00 | 25 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 685.00 | 74 076.00 | | 490 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 685.00 | 74 076.00 | | 490 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 510.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 501.00 | 7 892.00 | 85 301.00 | 111 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 459.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 456.00 | 30 459.00 | | 197 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 957.00 | 38 861.00 | 85 301.00 | 308 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 892.00 | 85 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 186.00 | 190 186.00 | | 190 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
UX Autres créances clients | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 649 395.00 | 649 395.00 | | 649 395.00 |
VP Divers | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 582.00 | 182 955.00 | 25 627.00 | 208 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 596.00 | 901 596.00 | | 901 596.00 |