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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 894.00 | | 1 041 894.00 | 1 041 894.00 |
BZ Autres créances | 1 046 137.00 | | 1 046 137.00 | 1 046 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 150.00 | | 2 089 150.00 | 2 089 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 150.00 | | 2 089 150.00 | 2 089 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 031.00 | -7 593.00 | | -121 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 541.00 | -113 438.00 | | 167 541.00 |
DL TOTAL (I) | 156 510.00 | -11 031.00 | | 156 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 891.00 | 823 199.00 | | 671 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 891.00 | 823 199.00 | | 671 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 3 674.00 | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 311.00 | 1 071 068.00 | | 1 246 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 749.00 | 1 085 937.00 | | 1 260 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 150.00 | 1 898 105.00 | | 2 089 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 193 794.00 | 549 241.00 | 5 743 035.00 | 5 193 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 794.00 | 549 241.00 | 5 743 035.00 | 5 193 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 423.00 | 5 007 988.00 | | 6 000 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 882.00 | 5 121 426.00 | | 5 832 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 541.00 | -113 438.00 | | 167 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 199.00 | 151 308.00 | 671 891.00 | 823 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 199.00 | 151 308.00 | 671 891.00 | 823 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 772.00 | 406 772.00 | | 406 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 814.00 | 543 814.00 | | 543 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 894.00 | 1 041 894.00 | | 1 041 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 560.00 | 1 039 560.00 | | 1 039 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 150.00 | 2 089 150.00 | | 2 089 150.00 |
VW T.V.A. | 226 241.00 | 226 241.00 | | 226 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 749.00 | 1 260 749.00 | | 1 260 749.00 |