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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567.00 | 2 427.00 | 11 140.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 796.00 | 2 427.00 | 120 369.00 | 122 796.00 |
CU Autres participations | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 837.00 | 103 413.00 | | 73 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 174.00 | -29 576.00 | | -14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 763.00 | 74 937.00 | | 60 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 27 242.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608.00 | 30.00 | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 250.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 606.00 | 27 521.00 | | 59 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 369.00 | 102 458.00 | | 120 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 492.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 492.00 | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 606.00 | 14 606.00 | 45 000.00 | 59 606.00 |