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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 867.00 | 562 104.00 | 623 763.00 | 1 185 867.00 |
AP Constructions | 9 181.00 | 6 288.00 | 2 893.00 | 9 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 043.00 | 13 127.00 | 12 916.00 | 26 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 586.00 | 48 484.00 | 21 102.00 | 69 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 853.00 | 630 002.00 | 3 665 851.00 | 4 295 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 846.00 | 7 860.00 | 501 986.00 | 509 846.00 |
BZ Autres créances | 2 429 011.00 | | 2 429 011.00 | 2 429 011.00 |
CF Disponibilités | 2 027 273.00 | | 2 027 273.00 | 2 027 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 031.00 | 7 860.00 | 4 962 171.00 | 4 970 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 884.00 | 637 863.00 | 8 628 021.00 | 9 265 884.00 |
CU Autres participations | 3 004 977.00 | | 3 004 977.00 | 3 004 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 535.00 | 137 869.00 | | 165 535.00 |
DG Autres réserves | 2 160 832.00 | 1 635 176.00 | | 2 160 832.00 |
DH Report à nouveau | 816 590.00 | 816 590.00 | | 816 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 172.00 | 553 322.00 | | 852 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 129.00 | 6 142 957.00 | | 6 995 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 945.00 | 732 332.00 | | 647 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 711.00 | 228 731.00 | | 853 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 20 893.00 | | 42 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 431.00 | 110 396.00 | | 88 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 892.00 | 1 102 298.00 | | 1 632 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 021.00 | 7 245 254.00 | | 8 628 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 891.00 | 455 430.00 | | 1 071 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 930.00 | | 693 930.00 | 693 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 930.00 | | 693 930.00 | 693 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 747.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 933.00 | 80 960.00 | | 76 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 67.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 67.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -67.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 15 947.00 | | 13 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 706.00 | 1 243 187.00 | | 1 535 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 533.00 | 689 865.00 | | 683 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 172.00 | 553 322.00 | | 852 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 190.00 | | 18 663.00 | 4 277 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 867.00 | | | 1 185 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 923.00 | | 15 886.00 | 88 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 400.00 | | 2 777.00 | 3 002 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 135.00 | 77 867.00 | | 552 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 374.00 | 69 730.00 | | 492 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 8 137.00 | | 59 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 385.00 | 1 816.00 | 340.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 1 816.00 | 340.00 | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | 1 816.00 | 340.00 | 6 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 509 846.00 | | | 509 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 418 099.00 | | | 2 418 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 867.00 | 85 866.00 | 361 152.00 | 646 867.00 |
VI Groupe et associés | 828 017.00 | 828 017.00 | | 828 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 958.00 | 2 942 758.00 | 200.00 | 2 942 958.00 |
VW T.V.A. | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 892.00 | 1 071 891.00 | 361 152.00 | 1 632 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 172.00 | 25 748.00 | | 30 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 931.00 | 43 303.00 | | 66 931.00 |
ST Autres comptes | 143 757.00 | 182 719.00 | | 143 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 426.00 | 3 810.00 | | 3 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | 27 308.00 | | 9 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 741.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 433.00 | 26 489.00 | | 30 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 197.00 | 131 815.00 | | 142 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 147.00 | 19 548.00 | | 27 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 114.00 | 229 833.00 | | 214 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |