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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 000.00 | 39 016.00 | 38 983.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 081.00 | 51 377.00 | 40 703.00 | 92 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 975.00 | 177 929.00 | 398 045.00 | 575 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 887.00 | 268 324.00 | 505 562.00 | 773 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 966.00 | 3 230.00 | 259 736.00 | 262 966.00 |
BZ Autres créances | 340 080.00 | | 340 080.00 | 340 080.00 |
CF Disponibilités | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 521.00 | 3 230.00 | 676 291.00 | 679 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 408.00 | 271 554.00 | 1 181 854.00 | 1 453 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 482.00 | | | 214 482.00 |
DL TOTAL (I) | 535 470.00 | | | 535 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 967.00 | | | 147 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 384.00 | | | 646 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 854.00 | | | 1 181 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 486.00 | | | 452 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 133.00 | | 33 155.00 | 741 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 773 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 668 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 571.00 | | 17 886.00 | 650 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 561.00 | | 15 268.00 | 12 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 855.00 | 99 869.00 | 401.00 | 168 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 416.00 | 15 600.00 | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 439.00 | 84 269.00 | 401.00 | 145 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 3 230.00 | 78.00 | 78.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | 3 230.00 | 1 793.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 3 230.00 | 1 793.00 | 1 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 230.00 | 1 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
UX Autres créances clients | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 322 810.00 | 322 810.00 | | 322 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 379.00 | 44 481.00 | 133 669.00 | 238 379.00 |
VI Groupe et associés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 827.00 | 603 513.00 | 27 314.00 | 630 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 384.00 | 452 486.00 | 133 669.00 | 646 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |