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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 305.00 | 2 729.00 | 8 575.00 | 11 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 18 696.00 | 82 956.00 | 101 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 108.00 | 21 426.00 | 1 080 681.00 | 1 102 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 206.00 | | 656 206.00 | 656 206.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 245.00 | | 791 245.00 | 791 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 493.00 | 21 426.00 | 1 873 066.00 | 1 894 493.00 |
CU Autres participations | 986 100.00 | | 986 100.00 | 986 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 300 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 130 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | 275 503.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | | -1 464 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | -19 088.00 | | 5 987.00 |
DK Provisions réglementées | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 248 614.00 | 242 627.00 | | 248 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 816.00 | 349 473.00 | | 178 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 175.00 | 1 016 528.00 | | 1 275 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 244 467.00 | | 12 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 810.00 | 116 966.00 | | 157 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 451.00 | 1 727 435.00 | | 1 624 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 066.00 | 1 970 062.00 | | 1 873 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 451.00 | 1 727 435.00 | | 1 624 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 058 897.00 | | 1 058 897.00 | 1 058 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 897.00 | | 1 058 897.00 | 1 058 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 67 500.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 501.00 | 518 736.00 | | 37 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 225.00 | 788 656.00 | | 39 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 19 547.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 691.00 | 722 289.00 | | 86 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 678.00 | 741 837.00 | | 87 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 453.00 | 46 819.00 | | -48 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 248.00 | -25 875.00 | | -56 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 457.00 | 1 650 937.00 | | 1 123 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 470.00 | 1 670 026.00 | | 1 117 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 987.00 | -19 088.00 | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 989 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 427.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 656 207.00 | 656 207.00 | | 656 207.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VC Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 175.00 | 1 275 175.00 | | 1 275 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 723 606.00 | | |
VW T.V.A. | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 452.00 | 1 624 452.00 | | 1 624 452.00 |