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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 446 528.00 | 25 500.00 | 421 028.00 | 446 528.00 |
BZ Autres créances | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 087.00 | 25 500.00 | 522 587.00 | 548 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
CU Autres participations | 446 528.00 | 25 500.00 | 421 028.00 | 446 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DL TOTAL (I) | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 953.00 | | | 250 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 587.00 | | | 522 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
VI Groupe et associés | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 953.00 | 1 545.00 | | 250 953.00 |