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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 382.00 | | 334 382.00 | 334 382.00 |
AP Constructions | 1 894 829.00 | 541 079.00 | 1 353 750.00 | 1 894 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 58.00 | 1 942.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 211.00 | 541 137.00 | 1 690 074.00 | 2 231 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 895.00 | 541 137.00 | 1 786 758.00 | 2 327 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 610.00 | | | 1 585 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 248.00 | | | 1 799 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 758.00 | | | 1 786 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 939.00 | | | 237 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 359.00 | | | 232 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 211.00 | | 2 000.00 | 2 229 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 211.00 | | 2 000.00 | 2 229 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 338.00 | 94 799.00 | | 446 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 338.00 | 94 799.00 | | 446 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 595.00 | 120 942.00 | 529 794.00 | 1 585 595.00 |
VI Groupe et associés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 248.00 | 334 596.00 | 529 794.00 | 1 799 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 355.00 | | | 17 355.00 |