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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 408.00 | 23 495.00 | 7 914.00 | 31 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 333.00 | 284 940.00 | 138 393.00 | 423 333.00 |
BF Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 635.00 | 372 994.00 | 148 641.00 | 521 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 2 327 324.00 | 246 500.00 | 2 080 824.00 | 2 327 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 139.00 | | 239 139.00 | 239 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 762.00 | 108 339.00 | 1 502 423.00 | 1 610 762.00 |
BZ Autres créances | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CF Disponibilités | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 081.00 | 354 839.00 | 4 021 242.00 | 4 376 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 716.00 | 727 833.00 | 4 169 883.00 | 4 897 716.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 042.00 | 601 867.00 | | 702 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 898.00 | 100 175.00 | | 194 898.00 |
DL TOTAL (I) | 907 940.00 | 713 042.00 | | 907 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 221.00 | 862 382.00 | | 1 141 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 060.00 | 52 320.00 | | 296 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 473.00 | 1 733 489.00 | | 1 550 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 884.00 | 184 175.00 | | 198 884.00 |
EA Autres dettes | 75 305.00 | 73 314.00 | | 75 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 943.00 | 2 905 680.00 | | 3 261 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 883.00 | 3 618 722.00 | | 4 169 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 962.00 | 390 989.00 | | 264 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 307 949.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 984.00 | -76 416.00 | 6 427 568.00 | 6 503 984.00 |
FG Production vendue services | 601 446.00 | | 601 446.00 | 601 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 430.00 | -76 416.00 | 7 029 014.00 | 7 105 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 659 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 2 046.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 046.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 422.00 | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 422.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | 1 624.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | 12 118.00 | | 30 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 810.00 | 6 704 965.00 | | 7 089 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 912.00 | 6 604 790.00 | | 6 894 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 898.00 | 100 175.00 | | 194 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 728.00 | | 3 907.00 | 517 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 835.00 | | 3 907.00 | 450 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 168.00 | 32 826.00 | | 340 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 609.00 | 32 826.00 | | 275 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 473.00 | 1 550 473.00 | | 1 550 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
UP Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 762.00 | 1 610 762.00 | | 1 610 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 221.00 | 676 259.00 | 264 962.00 | 941 221.00 |
VI Groupe et associés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 829.00 | 1 693 580.00 | 2 249.00 | 1 695 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 883.00 | 2 700 921.00 | 264 962.00 | 2 965 883.00 |