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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 648.00 | 85 300.00 | 30 348.00 | 115 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 012.00 | 364 999.00 | 610 013.00 | 975 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 397.00 | 463 849.00 | 654 548.00 | 1 118 397.00 |
BZ Autres créances | 783 788.00 | | 783 788.00 | 783 788.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 229.00 | | 836 229.00 | 836 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 626.00 | 463 849.00 | 1 490 777.00 | 1 954 626.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
DH Report à nouveau | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 753.00 | | | -258 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DL TOTAL (I) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DN Avances conditionnées | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DO TOTAL (II) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 482.00 | | | 955 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | | | 223 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 763.00 | | | 1 432 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 777.00 | | | 1 490 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 758.00 | | | 1 233 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 109.00 | | 73 547.00 | 1 044 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 1 118 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 1 090 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 350.00 | | 73 547.00 | 1 018 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 041.00 | 145 651.00 | 25.00 | 317 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 491.00 | 145 651.00 | 25.00 | 303 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | 223 826.00 | | 223 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 482.00 | 938 827.00 | 16 654.00 | 955 482.00 |
VI Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -452 574.00 | | | -452 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 846.00 | 686 846.00 | | 686 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 998.00 | 783 788.00 | 210.00 | 783 998.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 413.00 | 1 233 758.00 | 16 654.00 | 1 250 413.00 |