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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 22 336.00 | 229 664.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 759.00 | 35 292.00 | 64 467.00 | 99 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 710.00 | 17 500.00 | 210.00 | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 117.00 | 75 128.00 | 565 989.00 | 641 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 516.00 | 75 128.00 | 643 388.00 | 718 516.00 |
CU Autres participations | 234 848.00 | | 234 848.00 | 234 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 597.00 | -305 188.00 | | -316 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | -11 409.00 | | -13 284.00 |
DK Provisions réglementées | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 312 266.00 | 325 551.00 | | 312 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 959.00 | 142 099.00 | | 79 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 867.00 | 219 812.00 | | 230 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 549.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 824.00 | 5 052.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 122.00 | 369 512.00 | | 331 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 388.00 | 695 063.00 | | 643 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 122.00 | 33 163.00 | | 331 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 867.00 | | | 230 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 668.00 | 60 710.00 | | 69 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 952.00 | 72 118.00 | | 82 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 284.00 | -11 409.00 | | -13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 117.00 | | | 641 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 759.00 | | | 386 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321.00 | 24 306.00 | | 33 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | 24 306.00 | | 33 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 966.00 | 4 793.00 | 19 859.00 | 65 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VI Groupe et associés | 230 867.00 | 230 867.00 | | 230 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 122.00 | 269 949.00 | 19 859.00 | 331 122.00 |