| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 15 518.00 | 1 940.00 | 17 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 125 141.00 | | 1 125 141.00 | 1 125 141.00 |
AP Constructions | 2 850 488.00 | 196 937.00 | 2 653 551.00 | 2 850 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 460.00 | 328 423.00 | 281 037.00 | 609 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 749.00 | 1 326 573.00 | 6 080 177.00 | 7 406 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 199.00 | | 383 199.00 | 383 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 636.00 | 53 409.00 | 2 568 227.00 | 2 621 636.00 |
BZ Autres créances | 862 477.00 | | 862 477.00 | 862 477.00 |
CF Disponibilités | 984 136.00 | | 984 136.00 | 984 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 744.00 | 53 409.00 | 4 907 335.00 | 4 960 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 368 010.00 | 1 379 982.00 | 10 988 028.00 | 12 368 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 688 724.00 | 785 695.00 | 1 903 029.00 | 2 688 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590 000.00 | 982 164.00 | | 2 590 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 737 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 706.00 | -130 141.00 | | -593 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 294.00 | 2 634 000.00 | | 2 040 294.00 |
DP Provisions pour risques | 517.00 | | | 517.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 517.00 | 4 531.00 | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 419.00 | 5 022 999.00 | | 4 816 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 118.00 | 8 856.00 | | 128 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 731.00 | 246 712.00 | | 106 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 182.00 | 977 746.00 | | 761 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 172.00 | 952 509.00 | | 921 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | 53 055.00 | 13 573.00 | | 53 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 144 653.00 | 1 716 330.00 | | 2 144 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 485.00 | 8 938 725.00 | | 8 946 485.00 |
ED (V) | 733.00 | 5 027.00 | | 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 028.00 | 11 582 283.00 | | 10 988 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 740.00 | 387 051.00 | 1 933 791.00 | 1 546 740.00 |
FG Production vendue services | 4 021 006.00 | 981 794.00 | 5 002 800.00 | 4 021 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 746.00 | 1 368 845.00 | 6 936 591.00 | 5 567 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 897 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 190 511.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 281 284.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 486.00 | 59 420.00 | | 113 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | 335 736.00 | | 7 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 13 371.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 822.00 | 408 528.00 | | 121 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 822.00 | -127 243.00 | | -119 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 619.00 | -405 119.00 | | -9 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 788.00 | 7 673 830.00 | | 8 249 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 494.00 | 7 803 971.00 | | 8 843 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 706.00 | -130 141.00 | | -593 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 855.00 | | 1 042 399.00 | 6 391 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790 855.00 | | 897 869.00 | 1 790 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 574.00 | | 86 520.00 | 4 521 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 968.00 | | 58 010.00 | 51 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 918.00 | 786 659.00 | 23 004.00 | 562 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 857.00 | 595 838.00 | | 189 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 4 898.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 440.00 | 185 924.00 | 23 004.00 | 362 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 531.00 | 517.00 | 4 531.00 | 4 531.00 |
6T Sur comptes clients | 81 167.00 | 10 052.00 | 37 810.00 | 81 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 167.00 | 10 052.00 | 37 810.00 | 81 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 698.00 | 10 569.00 | 42 341.00 | 85 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 052.00 | 42 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 778.00 | 4 527.00 | 78 163.00 | 124 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 182.00 | 761 182.00 | | 761 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 572.00 | 230 572.00 | | 230 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 201.00 | 299 201.00 | | 299 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 144 653.00 | 1 740 513.00 | 404 140.00 | 2 144 653.00 |
UP Prêts | 51 880.00 | 17 293.00 | 34 587.00 | 51 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 667.00 | 2 562 667.00 | | 2 562 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
VB T. V. A. | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VC Groupe et associés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816 419.00 | 473 567.00 | 2 396 404.00 | 4 816 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 384.00 | 568 384.00 | | 568 384.00 |
VP Divers | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 051.00 | 45 091.00 | 2 960.00 | 48 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 593.00 | 3 487 528.00 | 145 065.00 | 3 632 593.00 |
VW T.V.A. | 352 891.00 | 352 891.00 | | 352 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 753.00 | 3 972 510.00 | 2 878 707.00 | 8 839 753.00 |