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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 247.00 | 24 203.00 | 3 044.00 | 27 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 225.00 | 536 189.00 | 138 036.00 | 674 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 4 329.00 | 1 147.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 950.00 | 564 722.00 | 142 228.00 | 706 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 404.00 | 28 767.00 | 245 636.00 | 274 404.00 |
BZ Autres créances | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
CF Disponibilités | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 683.00 | 28 767.00 | 692 915.00 | 721 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 633.00 | 593 489.00 | 835 143.00 | 1 428 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 472.00 | 186 626.00 | | 187 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 314.00 | 63 845.00 | | 87 314.00 |
DL TOTAL (I) | 284 787.00 | 260 472.00 | | 284 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 983.00 | 258 245.00 | | 190 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 337.00 | 221 168.00 | | 247 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 053.00 | 108 528.00 | | 111 053.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 854.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 356.00 | 588 888.00 | | 550 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 143.00 | 859 360.00 | | 835 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 201.00 | 528 138.00 | | 437 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 785.00 | | 2 101 785.00 | 2 101 785.00 |
FG Production vendue services | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 196.00 | | 2 418 196.00 | 2 418 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 89.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | -9 921.00 | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 17 946.00 | | 25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 295.00 | 1 901 760.00 | | 2 431 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 981.00 | 1 837 915.00 | | 2 343 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 314.00 | 63 845.00 | | 87 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 443.00 | 36 876.00 | | 33 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 338.00 | 247 338.00 | | 247 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 983.00 | 77 828.00 | 113 155.00 | 190 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 124.00 | 407 124.00 | | 407 124.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357.00 | 437 201.00 | 113 155.00 | 550 357.00 |