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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 350.00 | 13 806.00 | 45 544.00 | 59 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 065.00 | 24 446.00 | 51 619.00 | 76 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 037.00 | 24 446.00 | 236 591.00 | 261 037.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 347.00 | 178 990.00 | | 169 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 051.00 | -9 643.00 | | -9 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 171 590.00 | 178 147.00 | | 171 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 637.00 | 18 405.00 | | 28 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 32 478.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 16 725.00 | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 3 621.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 001.00 | 75 837.00 | | 65 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 591.00 | 253 984.00 | | 236 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 784.00 | | 54 282.00 | 21 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | 54 282.00 | 5 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355.00 | 9 091.00 | | 15 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 9 091.00 | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |