| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 5 704.00 | 14 938.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 47 642.00 | 21 001.00 | 68 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 375.00 | 53 346.00 | 150 029.00 | 203 375.00 |
BT Marchandises | 372 184.00 | | 372 184.00 | 372 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 611.00 | 3 630.00 | 700 981.00 | 704 611.00 |
BZ Autres créances | 522 728.00 | | 522 728.00 | 522 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 939 832.00 | | 939 832.00 | 939 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 763.00 | 3 630.00 | 2 576 133.00 | 2 579 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 137.00 | 56 976.00 | 2 726 162.00 | 2 783 137.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 890 614.00 | 553 081.00 | | 890 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 720.00 | 457 533.00 | | 95 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 334.00 | 1 065 614.00 | | 1 041 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 447.00 | 764 539.00 | | 681 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 888.00 | 319 203.00 | | 186 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 830.00 | 214 502.00 | | 166 830.00 |
EA Autres dettes | 39 132.00 | 31 333.00 | | 39 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 531.00 | 484 593.00 | | 610 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 828.00 | 1 814 170.00 | | 1 684 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 162.00 | 2 879 784.00 | | 2 726 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 942.00 | | 2 918 942.00 | 2 918 942.00 |
FG Production vendue services | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 469.00 | | 2 924 469.00 | 2 924 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 29 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 460.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | 460.00 | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 460.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 3 077.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 063.00 | -2 617.00 | | 7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 697.00 | 123 092.00 | | -33 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 299.00 | 3 047 218.00 | | 3 005 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 580.00 | 2 589 685.00 | | 2 909 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 720.00 | 457 533.00 | | 95 720.00 |