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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 923 230.00 | 1 916 439.00 | 4 006 791.00 | 5 923 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 851.00 | 34 070.00 | 65 781.00 | 99 851.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 029 081.00 | 1 950 509.00 | 4 078 572.00 | 6 029 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 074 144.00 | | 1 074 144.00 | 1 074 144.00 |
084 Disponibilités | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 581 008.00 | | 1 581 008.00 | 1 581 008.00 |
110 Total général Actif | 7 610 089.00 | 1 950 509.00 | 5 659 580.00 | 7 610 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 646 260.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 820 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 965 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 994 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 659 580.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 331.00 | | | 210 331.00 |