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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 001 042.00 | 3 903 876.00 | 6 097 166.00 | 10 001 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570 657.00 | 1 947 571.00 | 1 623 086.00 | 3 570 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 190 211.00 | 8 257 742.00 | 932 469.00 | 9 190 211.00 |
AN Terrains | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
AP Constructions | 1 089 700.00 | 5 508.00 | 1 084 192.00 | 1 089 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 425.00 | 206.00 | 62 219.00 | 62 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 792 956.00 | 284 401.00 | 59 508 555.00 | 59 792 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145 325.00 | 418 329.00 | 3 726 996.00 | 4 145 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 788.00 | 40 058.00 | 1 389 730.00 | 1 429 788.00 |
BT Marchandises | 7 949 602.00 | 260 829.00 | 7 688 773.00 | 7 949 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342 036.00 | 681 217.00 | 21 660 819.00 | 22 342 036.00 |
BZ Autres créances | 11 559 653.00 | | 11 559 653.00 | 11 559 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 805 675.00 | | 12 805 675.00 | 12 805 675.00 |
CF Disponibilités | 16 270 820.00 | | 16 270 820.00 | 16 270 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221 502.00 | | 1 221 502.00 | 1 221 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 636 149.00 | | 40 636 149.00 | 40 636 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 429 105.00 | 284 401.00 | 100 144 704.00 | 100 429 105.00 |
CU Autres participations | 58 324 923.00 | 278 687.00 | 58 046 236.00 | 58 324 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400 000.00 | 28 400 000.00 | | 28 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
DG Autres réserves | 22 112 244.00 | 18 577 175.00 | | 22 112 244.00 |
DH Report à nouveau | 529 032.00 | 529 032.00 | | 529 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 800 342.00 | 5 157 539.00 | | 39 800 342.00 |
DK Provisions réglementées | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DL TOTAL (I) | 93 704 087.00 | 55 503 745.00 | | 93 704 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 998.00 | 1 284 946.00 | | 1 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 970.00 | 652 623.00 | | 1 270 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 496.00 | 103 965.00 | | 341 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 18 400.00 | | 53 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EA Autres dettes | 5 108 133.00 | 4 036 541.00 | | 5 108 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 617.00 | 4 707 564.00 | | 6 440 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 144 704.00 | 60 211 309.00 | | 100 144 704.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -30 840.00 | -36 337.00 | | -30 840.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 078 814.00 | 11 465 549.00 | | 12 078 814.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 288 692.00 | 241 019.00 | | 288 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 050 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 743 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 168 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 200 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 187 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 971 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | 29 436.00 | | 7 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 780.00 | 138 729.00 | | 228 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 193.00 | 172 165.00 | | 249 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 944.00 | 6 655.00 | | 24 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 159.00 | 165 857.00 | | 161 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 266.00 | -431 901.00 | | 171 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 906.00 | 4 799 982.00 | | 40 200 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 564.00 | -357 557.00 | | 400 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 800 342.00 | 5 157 539.00 | | 39 800 342.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 142.00 | -58 245.00 | | 26 142.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 12 406 728.00 | 11 741 561.00 | | 12 406 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 041 340.00 | | 4 761 616.00 | 55 041 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 58 324 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 59 792 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 041 340.00 | | 3 293 583.00 | 55 041 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VC Groupe et associés | 10 937 473.00 | | | 10 937 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 361.00 | 1 270 361.00 | | 1 270 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 108 133.00 | 5 108 133.00 | | 5 108 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 361.00 | | | 1 270 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 623.00 | | | 652 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609 960.00 | | | 609 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559 653.00 | 11 559 653.00 | | 11 559 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 617.00 | 6 440 617.00 | | 6 440 617.00 |