| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 580.00 | 58 012.00 | 568.00 | 58 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 30 801.00 | 6 770.00 | 37 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 543.00 | 90 205.00 | 7 338.00 | 97 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BT Marchandises | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BZ Autres créances | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CF Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 536.00 | 90 205.00 | 92 331.00 | 182 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
DH Report à nouveau | -8 212.00 | -11 915.00 | | -8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 969.00 | 3 704.00 | | -53 969.00 |
DL TOTAL (I) | -32 967.00 | 21 002.00 | | -32 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 847.00 | 1 691.00 | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 29 028.00 | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 59 976.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 3 748.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 298.00 | 114 443.00 | | 125 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 331.00 | 135 445.00 | | 92 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 298.00 | 114 443.00 | | 125 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
FG Production vendue services | 497 327.00 | | 497 327.00 | 497 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 383.00 | | 565 383.00 | 565 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 54 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 551.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 53 527.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 60 000.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 133.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 133.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 59 867.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 673.00 | 706 846.00 | | 571 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 641.00 | 703 142.00 | | 625 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 969.00 | 3 704.00 | | -53 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 513.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 205.00 | 4 284.00 | | 90 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 812.00 | 4 284.00 | | 88 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 3 643.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | 11 036.00 | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 38 049.00 | 50 051.00 | | 38 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 457.00 | 93 143.00 | | 69 457.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 577.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 5 220.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 109.00 | 113 018.00 | | 74 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 788.00 | 50 864.00 | | 45 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 157.00 | 154 229.00 | | 114 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |