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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 579.00 | 7 699.00 | 32 880.00 | 40 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 481.00 | 34 468.00 | 35 013.00 | 69 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 061.00 | 42 167.00 | 67 894.00 | 110 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BN En cours de production de biens | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
BZ Autres créances | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 244 051.00 | | 244 051.00 | 244 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 715.00 | | 561 715.00 | 561 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 776.00 | 42 167.00 | 629 609.00 | 671 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 045.00 | 50 001.00 | | 213 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 265.00 | 163 043.00 | | 222 265.00 |
DL TOTAL (I) | 440 810.00 | 218 545.00 | | 440 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 283.00 | 37 792.00 | | 57 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 538.00 | 10 757.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 70 468.00 | | 40 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 295.00 | 192 897.00 | | 84 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 799.00 | 398 952.00 | | 188 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 609.00 | 617 497.00 | | 629 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 261.00 | 375 303.00 | | 182 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 573.00 | | 42 488.00 | 67 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | | 42 488.00 | 67 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 272.00 | 18 895.00 | | 23 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 18 895.00 | | 23 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UX Autres créances clients | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
VB T. V. A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VC Groupe et associés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 273.00 | 264 273.00 | | 264 273.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |