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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 061.00 | 177 030.00 | 44 032.00 | 221 061.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 070.00 | 177 926.00 | 44 144.00 | 222 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 428.00 | 1 334.00 | 81 094.00 | 82 428.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 984.00 | 1 334.00 | 135 651.00 | 136 984.00 |
110 Total général Actif | 359 055.00 | 179 260.00 | 179 795.00 | 359 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 674.00 | 188 682.00 | | 227 674.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | 8 987.00 | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 123.00 | 197 669.00 | | 232 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 706.00 | 4 485.00 | | 5 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | -201.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 72 999.00 | 68 522.00 | | 72 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 572.00 | 10 178.00 | | 13 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 657.00 | 87 570.00 | | 126 657.00 |
252 Charges sociales | 28 712.00 | 17 000.00 | | 28 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 998.00 | 22 879.00 | | 22 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 832.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 908.00 | 211 264.00 | | 272 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 785.00 | -13 596.00 | | -40 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 972.00 | 21 945.00 | | 18 972.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 851.00 | 8 292.00 | | -21 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 769.00 | | | 222 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |