| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 4 208.00 | 776.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 933.00 | 8 158.00 | 776.00 | 8 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 777.00 | 13 773.00 | 85 005.00 | 98 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 970.00 | 13 773.00 | 115 197.00 | 128 970.00 |
110 Total général Actif | 137 903.00 | 21 930.00 | 115 973.00 | 137 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 617.00 | 32 835.00 | | 40 617.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 749.00 | | | 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 274.00 | 7 937.00 | | 12 274.00 |
222 Production stockée | 8 601.00 | 5 506.00 | | 8 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | 15 000.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11 669.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 995.00 | 72 947.00 | | 88 995.00 |
242 Autres charges externes. | 42 622.00 | 50 922.00 | | 42 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 327.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 600.00 | 1 000.00 | | 7 600.00 |
252 Charges sociales | 774.00 | 902.00 | | 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 991.00 | 1 698.00 | | 1 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
262 Autres charges | 11 788.00 | 11 426.00 | | 11 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 950.00 | 66 274.00 | | 78 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 045.00 | 6 673.00 | | 10 045.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 848.00 | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 724.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 306.00 | 4 101.00 | | 7 306.00 |