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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 5 152.00 | 2 018.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 942.00 | 22 987.00 | 135 956.00 | 158 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 556.00 | | 1 081 556.00 | 1 081 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 153.00 | 28 139.00 | 1 221 014.00 | 1 249 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 305.00 | | 415 305.00 | 415 305.00 |
BZ Autres créances | 642 962.00 | | 642 962.00 | 642 962.00 |
CF Disponibilités | 2 049 604.00 | | 2 049 604.00 | 2 049 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 583.00 | | 3 108 583.00 | 3 108 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 557.00 | 28 139.00 | 4 335 418.00 | 4 363 557.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 027 429.00 | | | 1 027 429.00 |
DH Report à nouveau | 807 810.00 | | | 807 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 162.00 | | | 1 245 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 601.00 | | | 3 082 601.00 |
DP Provisions pour risques | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 594.00 | | | 1 077 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 995.00 | | | 1 246 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 418.00 | | | 4 335 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 995.00 | | | 1 246 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 414.00 | 209.00 | 2 173 623.00 | 2 173 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 414.00 | 209.00 | 2 173 623.00 | 2 173 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 762.00 | | | 515 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 242.00 | | | 2 286 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 079.00 | | | 1 041 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 162.00 | | | 1 245 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 492.00 | 16 647.00 | | 11 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 1 233.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 15 413.00 | | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 594.00 | 1 077 594.00 | | 1 077 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081 556.00 | | 1 081 556.00 | 1 081 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 979.00 | 1 058 979.00 | | 1 058 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 534.00 | 1 058 979.00 | 1 081 556.00 | 2 140 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 995.00 | 1 246 995.00 | | 1 246 995.00 |