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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 734.00 | 21 136.00 | 1 598.00 | 22 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 099.00 | 27 111.00 | 12 987.00 | 40 099.00 |
040 Immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 866.00 | 48 247.00 | 33 619.00 | 81 866.00 |
060 Stock marchandises | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
072 Créances – Autres | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
084 Disponibilités | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
110 Total général Actif | 231 022.00 | 48 247.00 | 182 774.00 | 231 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 957.00 | 489 953.00 | | 447 957.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 176.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 977.00 | 490 129.00 | | 447 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 286.00 | 276 595.00 | | 240 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 852.00 | 142.00 | | 9 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | 760.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 113 386.00 | 114 105.00 | | 113 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 5 406.00 | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 929.00 | 72 370.00 | | 67 929.00 |
252 Charges sociales | 5 037.00 | 5 272.00 | | 5 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 4 691.00 | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 439.00 | 479 769.00 | | 447 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 538.00 | 10 360.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 765.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 538.00 | 8 791.00 | | 538.00 |