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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 33 140.00 | 19 572.00 | 13 568.00 | 33 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 453.00 | 16 047.00 | 406.00 | 16 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 314.00 | 110 916.00 | 58 398.00 | 169 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 438.00 | 148 480.00 | 1 498 958.00 | 1 647 438.00 |
BT Marchandises | 166 460.00 | | 166 460.00 | 166 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 020.00 | 148 480.00 | 1 737 539.00 | 1 886 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 721 399.00 | | | 721 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 890 644.00 | | | 890 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 074.00 | | | 479 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 895.00 | | | 846 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 539.00 | | | 1 737 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 803.00 | | | 466 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 191.00 | | 1 478 191.00 | 1 478 191.00 |
FG Production vendue services | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 511.00 | | 1 540 511.00 | 1 540 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 754.00 | | | 1 552 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 609.00 | | | 1 494 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 586.00 | | 6 379.00 | 1 667 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 944.00 | | | 1 391 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 529.00 | | 6 379.00 | 212 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 991.00 | 19 489.00 | | 128 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 046.00 | 19 489.00 | | 127 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 458.00 | 97 365.00 | 380 092.00 | 477 458.00 |
VI Groupe et associés | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 675.00 | 66 507.00 | 26 167.00 | 92 675.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 895.00 | 466 803.00 | 380 092.00 | 846 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
ST Autres comptes | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
YT Sous‐traitance | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |