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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 813.00 | 173 826.00 | 1 987.00 | 175 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 025.00 | 173 826.00 | 59 198.00 | 233 025.00 |
BT Marchandises | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 266.00 | 173 826.00 | 249 439.00 | 423 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 778.00 | 102 915.00 | | 107 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 247.00 | 4 863.00 | | -14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 104 531.00 | 118 778.00 | | 104 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 395.00 | 63 825.00 | | 60 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 70 579.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 937.00 | 31 983.00 | | 27 937.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 908.00 | 208 457.00 | | 144 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 439.00 | 327 235.00 | | 249 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 318.00 | 161 575.00 | | 108 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 514.00 | 11 825.00 | | 13 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 978.00 | -16 915.00 | 607 063.00 | 623 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 978.00 | -16 915.00 | 607 063.00 | 623 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 241.00 | 14 139.00 | | 17 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | 5 091.00 | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | 5 091.00 | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 664.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 664.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | 2 427.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 770.00 | 578 005.00 | | 623 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 017.00 | 573 142.00 | | 638 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 247.00 | 4 863.00 | | -14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 841.00 | 4 986.00 | | 168 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 841.00 | 4 986.00 | | 168 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 882.00 | 10 291.00 | 36 591.00 | 46 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 331.00 | 70 120.00 | 12 212.00 | 82 331.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 908.00 | 108 318.00 | 36 591.00 | 144 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 1 990.00 | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | 8 838.00 | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 33 825.00 | 30 073.00 | | 33 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 749.00 | 43 085.00 | | 45 749.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | 299.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 2 678.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | 4 668.00 | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 996.00 | 60 441.00 | | 64 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 844.00 | 36 462.00 | | 35 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 624.00 | 82 296.00 | | 87 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |