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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 364 854.00 | 277 540.00 | 87 314.00 | 364 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 871.00 | 18 529.00 | 343.00 | 18 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 935.00 | 182 218.00 | 31 718.00 | 213 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 185.00 | 482 387.00 | 205 799.00 | 688 185.00 |
BT Marchandises | 254 245.00 | 14 290.00 | 239 955.00 | 254 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | 140.00 | 28.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 687.00 | 14 430.00 | 379 257.00 | 393 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 872.00 | 496 817.00 | 585 056.00 | 1 081 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 877.00 | -65 604.00 | | -47 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 321.00 | 17 726.00 | | -40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 61 802.00 | 102 123.00 | | 61 802.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 921.00 | 49 638.00 | | 97 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 114.00 | 316 741.00 | | 307 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 51 926.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 580.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 254.00 | 422 885.00 | | 518 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 056.00 | 525 007.00 | | 585 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 803.00 | | 2 383.00 | 685 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 283.00 | | 2 378.00 | 595 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 420.00 | | 5.00 | 26 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 836.00 | 50 551.00 | | 431 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 736.00 | 50 551.00 | | 427 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 917.00 | | 627.00 | 14 917.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 140.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 539.00 | 140.00 | 1 249.00 | 15 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | 5 140.00 | 1 249.00 | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 114.00 | 307 114.00 | | 307 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VI Groupe et associés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 467.00 | 139 042.00 | 26 425.00 | 165 467.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 254.00 | 518 254.00 | | 518 254.00 |