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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 243.00 | 1 261.00 | 93 982.00 | 95 243.00 |
BZ Autres créances | 951 575.00 | | 951 575.00 | 951 575.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 467.00 | | 977 467.00 | 977 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 710.00 | 1 261.00 | 1 071 449.00 | 1 072 710.00 |
CU Autres participations | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 294.00 | -127 937.00 | | -245 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 509.00 | -117 358.00 | | -571 509.00 |
DL TOTAL (I) | -786 804.00 | -215 294.00 | | -786 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 043.00 | 49 073.00 | | 30 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 330.00 | 1 861 835.00 | | 1 825 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 928.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 253.00 | 1 915 563.00 | | 1 858 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 449.00 | 1 700 268.00 | | 1 071 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 000.00 | | | -765 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 409.00 | 1 250.00 | | 209 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 918.00 | 118 608.00 | | 780 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 509.00 | -117 358.00 | | -571 509.00 |