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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 045.00 | | 556 045.00 | 556 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 036.00 | | 718 036.00 | 718 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 556 045.00 | | 556 045.00 | 556 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 653 273.00 | 595 384.00 | | 653 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | 57 888.00 | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 672 995.00 | 658 773.00 | | 672 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 210.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | 14 265.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 184.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 113.00 | 46 373.00 | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 041.00 | 66 033.00 | | 45 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 036.00 | 724 807.00 | | 718 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 041.00 | 66 033.00 | | 45 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -379.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 005.00 | 314 705.00 | | 227 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 784.00 | 256 816.00 | | 212 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 221.00 | 57 888.00 | | 14 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 045.00 | | | 556 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 045.00 | | | 556 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |