| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 7 812.00 | 73.00 | 7 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 885.00 | 7 812.00 | 73.00 | 7 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
110 Total général Actif | 44 454.00 | 7 812.00 | 36 642.00 | 44 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 717.00 | 159 130.00 | | 114 717.00 |
222 Production stockée | 10 079.00 | 8 500.00 | | 10 079.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 916.00 | 167 635.00 | | 124 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 064.00 | 58 593.00 | | 53 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -977.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 20 676.00 | 35 611.00 | | 20 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 650.00 | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 393.00 | 72 400.00 | | 56 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | | | 287.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 246.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 790.00 | 166 522.00 | | 131 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 874.00 | 1 113.00 | | -6 874.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 390.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 792.00 | 723.00 | | -7 792.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |