| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 031.00 | 42 710.00 | 1 322.00 | 44 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 741.00 | 2 355.00 | 2 387.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 562.00 | 45 064.00 | 403 498.00 | 448 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 914.00 | 45 064.00 | 450 850.00 | 495 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 832.00 | 133 554.00 | | 159 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 994.00 | 26 278.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 203 826.00 | 170 832.00 | | 203 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 098.00 | 123 411.00 | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 764.00 | 124 881.00 | | 132 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 11 214.00 | | 12 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 31 911.00 | | 35 513.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 2 557.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 025.00 | 293 974.00 | | 247 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 850.00 | 464 806.00 | | 450 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 936.00 | 228 837.00 | | 241 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 049.00 | 1 511.00 | 363 560.00 | 362 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 049.00 | 1 511.00 | 363 560.00 | 362 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | 6 457.00 | | 5 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 802.00 | 14 318.00 | | 15 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 3 850.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 890.00 | 375 071.00 | | 368 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 897.00 | 348 793.00 | | 335 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 994.00 | 26 278.00 | | 32 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 544.00 | 12 419.00 | | 11 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 562.00 | | | 448 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 244.00 | 2 820.00 | | 42 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 244.00 | 2 820.00 | | 42 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -39.00 | -39.00 | | -39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 137.00 | 60 049.00 | 5 088.00 | 65 137.00 |
VI Groupe et associés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 025.00 | 241 936.00 | 5 088.00 | 247 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 3 899.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 070.00 | 11 052.00 | | 10 070.00 |
ST Autres comptes | 43 061.00 | 43 712.00 | | 43 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 658.00 | 20 835.00 | | 20 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 704.00 | 14 816.00 | | 3 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 994.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 4 893.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 397.00 | 21 383.00 | | 21 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 042.00 | 19 778.00 | | 18 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 789.00 | 77 036.00 | | 73 789.00 |