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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 052.00 | 16 308.00 | 2 744.00 | 19 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 475.00 | 16 938.00 | 5 536.00 | 22 475.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 461.00 | 16 938.00 | 57 522.00 | 74 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 362.00 | | | -5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 713.00 | | | 217 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 362.00 | | | -5 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 643.00 | | 832.00 | 21 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | | 832.00 | 18 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 1 590.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 1 590.00 | | 14 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992.00 | 10 199.00 | 2 792.00 | 12 992.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
ST Autres comptes | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 983.00 | | | 106 983.00 |