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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 062.00 | | 2 192 062.00 | 2 192 062.00 |
BZ Autres créances | 254 591.00 | | 254 591.00 | 254 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 860.00 | | 460 860.00 | 460 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 922.00 | | 2 652 922.00 | 2 652 922.00 |
CU Autres participations | 2 192 062.00 | | 2 192 062.00 | 2 192 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 608.00 | 1 085 819.00 | | 1 227 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 287.00 | 141 789.00 | | 303 287.00 |
DK Provisions réglementées | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 526.00 | 1 302 239.00 | | 1 605 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 233.00 | 223 345.00 | | 139 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 740.00 | 1 185 931.00 | | 906 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 428.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 396.00 | 1 440 896.00 | | 1 047 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 922.00 | 2 743 135.00 | | 2 652 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 536.00 | 1 301 844.00 | | 941 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 740.00 | | | 906 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -2 421.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 150 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713.00 | 8 211.00 | | 6 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 287.00 | 141 789.00 | | 303 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 062.00 | | | 2 192 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 062.00 | | | 2 192 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 233.00 | 33 373.00 | 105 860.00 | 139 233.00 |
VI Groupe et associés | 906 740.00 | 906 740.00 | | 906 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 591.00 | 254 591.00 | | 254 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 396.00 | 941 536.00 | 105 860.00 | 1 047 396.00 |