| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 079.00 | 2 911.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605.00 | 45 955.00 | 650.00 | 46 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 35 635.00 | 4 320.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 976.00 | 83 668.00 | 66 308.00 | 149 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 656.00 | 83 668.00 | 118 987.00 | 202 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 623.00 | 60 534.00 | | 71 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 11 088.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 76 599.00 | 72 623.00 | | 76 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 442.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 44 489.00 | | 26 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | 17 229.00 | | 15 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 389.00 | 62 160.00 | | 42 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 987.00 | 134 783.00 | | 118 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 389.00 | 62 160.00 | | 42 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 289.00 | | 280 289.00 | 280 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 289.00 | | 280 289.00 | 280 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | 2 046.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 11 950.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -5 669.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 1 380.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 886.00 | 268 897.00 | | 282 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 909.00 | 257 809.00 | | 278 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | 11 088.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 742.00 | | 234.00 | 149 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 234.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251.00 | 4 417.00 | | 79 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 1 664.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 836.00 | 2 753.00 | | 78 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 2 168.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | 4 073.00 | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 38 268.00 | 34 047.00 | | 38 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 802.00 | 31 896.00 | | 35 802.00 |
YT Sous‐traitance | | 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 103.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | 3 271.00 | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 029.00 | 26 098.00 | | 28 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 871.00 | 19 334.00 | | 16 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 270.00 | 70 536.00 | | 78 270.00 |