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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
072 Créances – Autres | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
084 Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
110 Total général Actif | 188 003.00 | 560.00 | 187 443.00 | 188 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 134.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 796.00 | 634 706.00 | | 11 796.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 731.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 620.00 | 214 937.00 | | -1 620.00 |
222 Production stockée | | -4 982.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 534.00 | 123 556.00 | | 21 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 711.00 | 969 947.00 | | 31 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -165.00 | 355 139.00 | | -165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 900.00 | 238 669.00 | | 15 900.00 |
242 Autres charges externes. | 31 801.00 | 108 700.00 | | 31 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 17 149.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 185 957.00 | | |
252 Charges sociales | 2 564.00 | 71 030.00 | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 648.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
262 Autres charges | 2 301.00 | 79.00 | | 2 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 887.00 | 979 371.00 | | 64 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 176.00 | -9 424.00 | | -33 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | 48 374.00 | | 703.00 |
294 Charges financières | | 3 073.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 18 682.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 494.00 | 17 195.00 | | -32 494.00 |