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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 10 983.00 | 5 582.00 | 16 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 865.00 | 10 983.00 | 5 882.00 | 16 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 436.00 | | 297 436.00 | 297 436.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 343.00 | | 343 343.00 | 343 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 208.00 | 10 983.00 | 349 226.00 | 360 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 592.00 | 52 403.00 | | 65 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | 13 189.00 | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 89 097.00 | 66 692.00 | | 89 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | 7 883.00 | | 30 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 280.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 20 760.00 | | 25 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 597.00 | 6 734.00 | | 36 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 129.00 | 35 657.00 | | 260 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 226.00 | 102 349.00 | | 349 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 009.00 | 7 017.00 | | 230 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 712.00 | | 350 712.00 | 350 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 712.00 | | 350 712.00 | 350 712.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 125.00 | 15 305.00 | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 310.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 310.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -310.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 751.00 | 224 653.00 | | 350 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 346.00 | 211 465.00 | | 328 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 406.00 | 13 189.00 | | 22 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 16 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 3 052.00 | 175.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 3 052.00 | 175.00 | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 436.00 | 297 436.00 | | 297 436.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 139.00 | 306 839.00 | 300.00 | 307 139.00 |
VW T.V.A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 436.00 | 225 315.00 | 30 121.00 | 255 436.00 |