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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 371.00 | | 676 371.00 | 676 371.00 |
AP Constructions | 54 673.00 | 38 618.00 | 16 055.00 | 54 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 483.00 | 23 132.00 | 8 351.00 | 31 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 899.00 | 134 894.00 | 82 005.00 | 216 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 226.00 | 196 645.00 | 802 582.00 | 999 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 551.00 | 19 427.00 | 818 124.00 | 837 551.00 |
BZ Autres créances | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CF Disponibilités | 449 055.00 | | 449 055.00 | 449 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 342.00 | 19 427.00 | 1 401 915.00 | 1 421 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 568.00 | 216 072.00 | 2 204 496.00 | 2 420 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 925.00 | | | 474 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
DL TOTAL (I) | 615 924.00 | | | 615 924.00 |
DP Provisions pour risques | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 208.00 | | | 988 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 940.00 | | | 1 152 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 496.00 | | | 2 204 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 940.00 | | | 1 152 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 130.00 | | -26 903.00 | 1 026 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 371.00 | | | 676 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 959.00 | | -30 903.00 | 333 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 4 000.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 037.00 | 54 152.00 | 56 544.00 | 199 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 037.00 | 54 152.00 | 56 544.00 | 199 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 229.00 | 178 896.00 | 221 492.00 | 478 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
6T Sur comptes clients | 15 303.00 | 20 524.00 | 16 400.00 | 15 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 963.00 | 20 524.00 | 76 060.00 | 74 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 192.00 | 199 419.00 | 297 552.00 | 553 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 419.00 | 297 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 208.00 | 988 208.00 | | 988 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 837 551.00 | 837 551.00 | | 837 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 077.00 | 898 077.00 | | 898 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 940.00 | 1 152 940.00 | | 1 152 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
ST Autres comptes | 289 579.00 | | | 289 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 133.00 | | | 287 133.00 |
YT Sous‐traitance | 660 675.00 | | | 660 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 954.00 | | | 403 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 242.00 | | | 1 664 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |