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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AP Constructions | 28 846.00 | 28 309.00 | 536.00 | 28 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 524.00 | 7 321.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 28 439.00 | 8 919.00 | 37 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 154.00 | 58 378.00 | 16 776.00 | 75 154.00 |
BT Marchandises | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 808.00 | 6 264.00 | 81 544.00 | 87 808.00 |
BZ Autres créances | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CF Disponibilités | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 685.00 | 6 264.00 | 425 420.00 | 431 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 838.00 | 64 642.00 | 442 196.00 | 506 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 505.00 | -57 048.00 | | 40 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 290.00 | 97 553.00 | | -137 290.00 |
DL TOTAL (I) | -89 285.00 | 48 005.00 | | -89 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 607.00 | 552.00 | | 27 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 709.00 | 251 521.00 | | 328 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 054.00 | 57 665.00 | | 51 054.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 246.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 481.00 | 309 983.00 | | 531 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 196.00 | 357 989.00 | | 442 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 983.00 | 306 032.00 | | 309 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 712.00 | | 11 442.00 | 63 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 606.00 | | 11 442.00 | 62 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 798.00 | 6 581.00 | | 51 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 6 581.00 | | 50 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | 546.00 | | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 546.00 | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 546.00 | | 5 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 709.00 | 328 709.00 | | 328 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 481.00 | 531 481.00 | | 531 481.00 |