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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 464.00 | 1 060.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 335.00 | 10 464.00 | 4 019 871.00 | 4 030 335.00 |
BT Marchandises | 515 920.00 | | 515 920.00 | 515 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 926.00 | | 501 926.00 | 501 926.00 |
BZ Autres créances | 311 773.00 | | 311 773.00 | 311 773.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 605.00 | | 1 345 605.00 | 1 345 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 940.00 | 10 464.00 | 5 365 476.00 | 5 375 940.00 |
CU Autres participations | 4 028 811.00 | 10 000.00 | 4 018 811.00 | 4 028 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 740.00 | -684 345.00 | | -553 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 905.00 | 130 605.00 | | -184 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 356.00 | 2 746 260.00 | | 2 561 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 135.00 | 378 597.00 | | 324 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 408.00 | 1 027 947.00 | | 1 383 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 103.00 | 89 334.00 | | 727 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 648.00 | 274 112.00 | | 353 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 120.00 | 1 769 991.00 | | 2 804 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 476.00 | 4 516 251.00 | | 5 365 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 293.00 | 1 769 991.00 | | 2 788 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 135.00 | 378 597.00 | | 324 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 015.00 | | 1 247 015.00 | 1 247 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 015.00 | | 1 247 015.00 | 1 247 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | 11 524.00 | | 6 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 682.00 | 1 800.00 | | 106 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 682.00 | 24 471.00 | | 106 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 136.00 | 24 434.00 | | 376 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 136.00 | 24 434.00 | | 376 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 454.00 | 37.00 | | -269 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 397.00 | -157 232.00 | | -111 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 954.00 | 1 077 356.00 | | 1 360 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 858.00 | 946 751.00 | | 1 545 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 905.00 | 130 605.00 | | -184 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 710.00 | | 625.00 | 4 029 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 625.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 811.00 | | | 4 028 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 352.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 352.00 | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 103.00 | 727 103.00 | | 727 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 079.00 | 248 079.00 | | 248 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
UX Autres créances clients | 501 926.00 | 501 926.00 | | 501 926.00 |
VB T. V. A. | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
VC Groupe et associés | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 135.00 | 324 135.00 | | 324 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 408.00 | 1 383 408.00 | | 1 383 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 681.00 | 825 681.00 | | 825 681.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 293.00 | 2 788 293.00 | | 2 788 293.00 |