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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 837.00 | 4.00 | 11 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 617.00 | 198 209.00 | 83 408.00 | 281 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 637.00 | 307 132.00 | 389 504.00 | 696 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 095.00 | 517 179.00 | 472 916.00 | 990 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
BP En cours de production de services | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 532.00 | | 1 508 532.00 | 1 508 532.00 |
BZ Autres créances | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CF Disponibilités | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 777.00 | | 1 969 777.00 | 1 969 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 872.00 | 517 179.00 | 2 442 693.00 | 2 959 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 483.00 | 391 856.00 | | 516 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 892.00 | 124 627.00 | | 144 892.00 |
DL TOTAL (I) | 688 875.00 | 543 983.00 | | 688 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 633.00 | 736 538.00 | | 449 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 28 061.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 749.00 | 618 080.00 | | 568 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 566.00 | 238 446.00 | | 218 566.00 |
EA Autres dettes | 21 869.00 | 9 992.00 | | 21 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 690.00 | 98 847.00 | | 494 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 818.00 | 1 766 355.00 | | 1 753 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 693.00 | 2 310 338.00 | | 2 442 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 495.00 | 1 316 898.00 | | 1 416 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
FG Production vendue services | 4 423 929.00 | | 4 423 929.00 | 4 423 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 134.00 | | 4 458 134.00 | 4 458 134.00 |
FM Production stockée | | | -80 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 861.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 590.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 590.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 1 000.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 6 858.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 7 858.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -7 268.00 | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 42 545.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 336.00 | 4 001 676.00 | | 4 400 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 445.00 | 3 877 049.00 | | 4 255 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 892.00 | 124 627.00 | | 144 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 334.00 | | 5 770.00 | 987 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 990 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 978 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 492.00 | | 5 770.00 | 975 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 948.00 | 67 861.00 | 2 630.00 | 451 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 83.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 194.00 | 67 778.00 | 2 630.00 | 440 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 749.00 | 568 749.00 | | 568 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 690.00 | 494 690.00 | | 494 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 532.00 | 1 508 532.00 | | 1 508 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 457.00 | 112 135.00 | 316 709.00 | 449 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 360.00 | 1 638 360.00 | | 1 638 360.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 818.00 | 1 416 495.00 | 316 709.00 | 1 753 818.00 |