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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 3 399.00 | 5 636.00 | 9 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 035.00 | 3 399.00 | 5 636.00 | 9 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
110 Total général Actif | 89 624.00 | 3 399.00 | 86 225.00 | 89 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
172 Autres dettes | | | 35 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 379.00 | 2 821.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 3 152.00 | 11 153.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 505.00 | 3 530.00 | 13 975.00 | 17 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 070.00 | 3 530.00 | 83 540.00 | 87 070.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 251.00 | 155 813.00 | | 185 251.00 |
230 Autres produits | 6 005.00 | 181.00 | | 6 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 257.00 | 155 993.00 | | 191 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 329.00 | 31 368.00 | | 29 329.00 |
242 Autres charges externes. | 73 431.00 | 81 053.00 | | 73 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 570.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 375.00 | 30 000.00 | | 38 375.00 |
252 Charges sociales | 16 830.00 | 10 846.00 | | 16 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 1 440.00 | | 1 877.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 77.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 883.00 | 155 354.00 | | 161 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 373.00 | 639.00 | | 29 373.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 139.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | 551.00 | | 3 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | -159.00 | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 826.00 | 108.00 | | 21 826.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 798.00 | 30 956.00 | | 49 798.00 |
DH Report à nouveau | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 468.00 | 46 841.00 | | -3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 50 729.00 | 82 198.00 | | 50 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 13 486.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 3 923.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 810.00 | 64 391.00 | | 32 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 540.00 | 146 588.00 | | 83 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 776.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 4 739.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -4 739.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 13 324.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 768.00 | 288 963.00 | | 189 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 236.00 | 234 122.00 | | 193 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 468.00 | 46 841.00 | | -3 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 197.00 | 5 031.00 | | 5 197.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |