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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039.00 | 6 830.00 | 209.00 | 7 039.00 |
BT Marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 071.00 | 6 830.00 | 86 241.00 | 93 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 285.00 | 28 144.00 | | -78 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | -106 429.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | -22 895.00 | -23 285.00 | | -22 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 536.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | 182 688.00 | | 88 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | 79 589.00 | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 137.00 | 262 814.00 | | 109 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 241.00 | 239 529.00 | | 86 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |