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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 084.00 | 19 125.00 | 17 959.00 | 37 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 758.00 | 14 790.00 | 34 968.00 | 49 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 902.00 | 33 915.00 | 52 988.00 | 86 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 983.00 | 33 915.00 | 76 069.00 | 109 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 695.00 | 10 464.00 | | 6 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 421.00 | 399 476.00 | | 372 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 176.00 | 105 490.00 | | 99 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 157.00 | 637.00 | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 3 694.00 | | 4 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 319.00 | 156 008.00 | | 157 319.00 |
252 Charges sociales | 33 868.00 | 44 019.00 | | 33 868.00 |
262 Autres charges | 3 065.00 | 4 220.00 | | 3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 045.00 | 219 190.00 | | 210 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 282.00 | -146.00 | | -17 282.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 151.00 | 1 249.00 | | 12 151.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 2 150.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 858.00 | 888.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 784.00 | -1 923.00 | | -8 784.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 002.00 | 10 925.00 | | 9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 784.00 | -1 923.00 | | -8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618.00 | 13 402.00 | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 115.00 | 30 744.00 | | 16 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 7 326.00 | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 607.00 | 28 003.00 | | 36 607.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 5 661.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 451.00 | 72 426.00 | | 71 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 069.00 | 85 828.00 | | 76 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 115.00 | 13 201.00 | 2 914.00 | 16 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 061.00 | 14 001.00 | 60.00 | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 451.00 | 68 536.00 | 2 914.00 | 71 451.00 |