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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
AN Terrains | 1 198 522.00 | | 1 198 522.00 | 1 198 522.00 |
AP Constructions | 10 095 215.00 | 3 768 700.00 | 6 326 516.00 | 10 095 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 336 544.00 | 3 811 491.00 | 7 525 052.00 | 11 336 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 7 737 473.00 | | 7 737 473.00 | 7 737 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 1.00 | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 946 743.00 | | 7 946 743.00 | 7 946 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 287.00 | 3 811 491.00 | 15 471 796.00 | 19 283 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434 260.00 | 11 434 260.00 | | 11 434 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 152.00 | 1 719 716.00 | | 1 835 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971.00 | 115 436.00 | | 265 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 733.00 | 26 921.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546 116.00 | 13 296 333.00 | | 13 546 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 692.00 | 1 588 692.00 | | 1 650 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 31 002.00 | | 80 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 300.00 | 2 837.00 | | 18 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 192.00 | | |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 804.00 | | 6 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 680.00 | 1 626 526.00 | | 1 925 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 796.00 | 14 922 860.00 | | 15 471 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 018.00 | | 667 018.00 | 667 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 018.00 | | 667 018.00 | 667 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 673.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 673.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 264.00 | 673.00 | | -16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 567.00 | 587 235.00 | | 760 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 596.00 | 471 800.00 | | 494 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 971.00 | 115 436.00 | | 265 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 317 174.00 | | 19 370.00 | 11 317 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 336 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 293 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 368.00 | | 19 370.00 | 11 274 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |