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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 178.00 | 47 302.00 | 18 876.00 | 66 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 522.00 | 47 302.00 | 153 220.00 | 200 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 056.00 | 21 970.00 | 8 086.00 | 30 056.00 |
072 Créances – Autres | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
084 Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 464.00 | 21 970.00 | 43 495.00 | 65 464.00 |
110 Total général Actif | 265 987.00 | 69 272.00 | 196 715.00 | 265 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
252 Charges sociales | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |