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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 7 147.00 | 8 933.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462 649.00 | 7 147.00 | 15 455 502.00 | 15 462 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 724.00 | | 918 724.00 | 918 724.00 |
BZ Autres créances | 591 485.00 | | 591 485.00 | 591 485.00 |
CF Disponibilités | 432 504.00 | | 432 504.00 | 432 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 714.00 | | 1 942 714.00 | 1 942 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 405 363.00 | 7 147.00 | 17 398 216.00 | 17 405 363.00 |
CU Autres participations | 15 444 808.00 | | 15 444 808.00 | 15 444 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 058 869.00 | 6 058 869.00 | | 6 058 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 771.00 | -305 421.00 | | 1 501 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 616.00 | 1 807 193.00 | | 2 029 616.00 |
DK Provisions réglementées | 805 808.00 | 805 808.00 | | 805 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 756.00 | 8 430 139.00 | | 10 459 756.00 |
DP Provisions pour risques | 672 942.00 | 776 471.00 | | 672 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 942.00 | 776 471.00 | | 672 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 630.00 | 382 055.00 | | 72 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 219.00 | 565 817.00 | | 936 219.00 |
EA Autres dettes | 5 256 669.00 | 178 577.00 | | 5 256 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 518.00 | 8 626 450.00 | | 6 265 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 398 216.00 | 17 833 060.00 | | 17 398 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 518.00 | 8 626 450.00 | | 6 265 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | 1 848 579.00 | 3 348 579.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | 1 848 579.00 | 3 348 579.00 | 1 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 53 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 827 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 529.00 | -57 631.00 | | 103 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 492.00 | 239 189.00 | | 61 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 767.00 | 4 761 576.00 | | 5 279 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 150.00 | 2 954 383.00 | | 3 250 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 616.00 | 1 807 193.00 | | 2 029 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |