| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 019 137.00 | 119 923.00 | 899 214.00 | 1 019 137.00 |
AP Constructions | 12 314 422.00 | 4 629 103.00 | 7 685 319.00 | 12 314 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 473.00 | 81 151.00 | 66 322.00 | 147 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 856.00 | 790 009.00 | 487 847.00 | 1 277 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 769 014.00 | 5 622 187.00 | 9 146 828.00 | 14 769 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 797 848.00 | 5 622 187.00 | 9 175 662.00 | 14 797 848.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 954.00 | -2 466 093.00 | | -2 645 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 734.00 | -179 861.00 | | -83 734.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 688.00 | -945 954.00 | | -1 029 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317 652.00 | 4 729 167.00 | | 4 317 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 100.00 | 6 009 084.00 | | 5 808 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 41 521.00 | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | 24 127.00 | | 38 670.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 64 154.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 595.00 | 4 550.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 349.00 | 10 872 603.00 | | 10 205 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 175 662.00 | 9 926 649.00 | | 9 175 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 407.00 | | 1 169 407.00 | 1 169 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 407.00 | | 1 169 407.00 | 1 169 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 11 540.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 11 540.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 8 063.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 8 063.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | 3 477.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 404.00 | 1 078 748.00 | | 1 180 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 138.00 | 1 258 609.00 | | 1 264 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 734.00 | -179 861.00 | | -83 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 220.00 | | 30 940.00 | 14 739 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 14 769 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 763 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732 456.00 | | 30 933.00 | 14 732 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 7.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 849.00 | 748 852.00 | 11 515.00 | 4 884 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | 1 146.00 | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 703.00 | 748 852.00 | 10 369.00 | 4 881 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 366.00 | 1 052 366.00 | | 1 052 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 844.00 | 940 427.00 | 2 211 986.00 | 4 290 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 755 734.00 | 4 755 734.00 | | 4 755 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 884.00 | | | 404 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 374.00 | 27 685.00 | 1 690.00 | 29 374.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 202 603.00 | 6 852 185.00 | 2 211 986.00 | 10 202 603.00 |