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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 7 333.00 | 4 454.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 160.00 | 11 623.00 | 39 537.00 | 51 160.00 |
BT Marchandises | 38 765.00 | 2 941.00 | 35 824.00 | 38 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 796.00 | 2 941.00 | 70 855.00 | 73 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 956.00 | 14 564.00 | 110 392.00 | 124 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 894.00 | | 396 894.00 | 396 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 894.00 | | 396 894.00 | 396 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 894.00 | | | 396 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 967.00 | | | 394 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 1 033.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 1 033.00 | | 10 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 852.00 | 89.00 | | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | 89.00 | | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | 89.00 | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 614.00 | 35 031.00 | 12 583.00 | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |