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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 273.00 | 299.00 | 33 975.00 | 34 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 4 085.00 | 7 685.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 157.00 | 138 122.00 | 78 035.00 | 216 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 304.00 | 142 506.00 | 181 798.00 | 324 304.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 877.00 | | 243 877.00 | 243 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 181.00 | 142 506.00 | 425 675.00 | 568 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 733.00 | 9 837.00 | | 62 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 084.00 | 52 897.00 | | 138 084.00 |
DL TOTAL (I) | 218 317.00 | 80 233.00 | | 218 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 481.00 | 62 046.00 | | 43 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 514.00 | 1 744.00 | | 21 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 94 233.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 681.00 | 129 916.00 | | 109 681.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 39 135.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 358.00 | 327 075.00 | | 207 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 675.00 | 407 308.00 | | 425 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | 1 875.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 667.00 | | 113 854.00 | 220 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 217.00 | 324 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | 262 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 667.00 | | 56 751.00 | 215 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 57 103.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 627.00 | 26 097.00 | 10 217.00 | 126 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 627.00 | 26 097.00 | 10 217.00 | 126 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436.00 | 14 632.00 | 25 804.00 | 40 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 010.00 | 99 907.00 | 55 103.00 | 155 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 358.00 | 181 554.00 | 25 804.00 | 207 358.00 |